公司運營財務
㈠ 企業的基本經營情況和財務狀況怎麼寫
大致提綱：
一、抬頭：***聯社：（報告對象名稱）
二、本企業基本情況，含名稱、注冊資金、經營范圍、法人姓名、公司性質、經營地址等基本信息，以及上年度資產、負債、所有者權益，收入、成本、利潤等經營信息。
三、不良資產情況，即內容摘要、金額、發生時間、對方情況，以及形成原因等
四、不良資產的處理意見（核銷理由及處理依據）
五、結尾用語：望批准為盼！
六、落款及年月日，加蓋公章
㈡ 公司的財務主要包括哪些內容
受總經理和分管副總經理委託，行使對公司財務會計工作全過程的管理。
負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經營過程實施財務監督、稽核、審計、檢查、協調和指導。
1．堅決服從分管副總經理的統一指揮，認真執行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；
2．嚴格遵守國家財務工作規定和公司規章制度，認真履行其工作職責；
3．組織編制公司成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；
4．負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行；
5．負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；
6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發展方向；
7．參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；
8．負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政後勤等管理部門，辦理固定資的購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；
9．負責流動資金的管理。會同營銷、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區別不同部門和經營部門，層層分解資金佔用額，合理地有計劃地調度佔用資金；
10．負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政後勤、技術等有關部門做好盤點清查工作，並提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；
11．負責公司產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標准化、費用控制合理化；
12．負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現、現金收支和銀行結算業務。及時登記現金和銀行存款日記賬，保管庫存現金，保管好有關印章、空白收據、空白支票；
13．負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查；
14．負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；
15．認真完成瓮領導交辦的其它工作任務。
㈢ 一個公司運營者所需的財務和資金方面的知識
這些其實並不太難，建議多去會計家園找一些相關的實務視頻看看，對你肯定很有幫助。
㈣ 公司運作的財務戰略有哪些
財務戰略，是指為謀求企業資金均衡有效的流動和實現企業整體戰略，為增強企業財務競爭優勢，在分析企業內外環境因素對資金流動影響的基礎上，對企業資金流動進行全局性、長期性與創造性的謀劃，並確保其執行的過程。
財務戰略關注的焦點是企業資金流動，這是財務戰略不同於其他各種戰略的質的規定性;企業財務戰略應基於企業內外環境對資金流動的影響，這是財務戰略環境分析的特徵所在;企業財務戰略的目標是確保企業資金均衡有效流動而最終實現企業總體戰略;企業財務戰略應具備戰略的主要一般特徵，即應注重全局性、長期性和創造性。
㈤ 財務管理對企業運營的作用和意義
1.財務管理是基抄於企業再生產過程中客觀存在的財務活動和財務關系而產生的，是企業組織財務活動、處理與各方面財務關系的一項經濟管理工作。
2.它通過對資金運動和價值形態的管理，像血液一樣滲透貫通到企業的生產、經營等一切管理領域。
3.財務管理是一項需要全盤考慮，統一目標，協調一致的工作.
4.以財務管理為中心不能望文生義，而是要實現觀念的轉變，把價值管理的觀念落實到企業管理的每一個人、每個過程和每個環節，這需要各方面集思廣益，群策群力，以實現企業價值，創造更大財富。
㈥ 如何寫財務經營情況
財務狀況分析是以企業財務報告及其他相關資料為主要依據，對企業的財務狀況和經營成果進行評價和剖析，反映企業在運營過程中的利弊得失和發展趨勢，從而為改進企業財務管理工作和優化經濟決策提供重要的財務信息。財務狀況分析既是對已完成的財務活動的總結，又是財務預測的前提，在財務管理的循環中起著承上啟下的作用。隨著企業的不斷發展及逐步向國際接軌的需要，企業將面臨著新的機遇與挑戰，因此，加強企業的財務狀況分析工作，准確評價分析企業的財務狀況，挖掘潛力，改進不足，不斷提高企業的競爭力顯得尤為重要。
一、財務狀況分析報告的主要結構
（一）報告標題
標題是對財務狀況分析報告的最精煉的概括，它不僅要確切地體現分析報告的主題思想，而且要語言簡潔、醒目。由於財務分析報告的內容不同，其標題也就沒有統一的標准和固定的模式，應根據具體的分析內容而定。如「某月份簡要會計報表分析報告」，「某年度綜合財務分析報告」，「資產使用效率分析報告」等。
（二）基本情況
即概括企業綜合情況，讓財務報告使用者對財務狀況分析說明有一個總括的認識。如企業的主營業務范圍、其他業務情況等，並對企業運營及財務現狀進行介紹。該部分要求文字表述恰當、數據引用准確。對經濟指標進行說明時可運用絕對數、比較數及復合指標數。特別要關注企業當前的運作重心，對重要事項要單獨反映。
（三）綜合分析
綜合分析是對企業的經營情況進行分析研究，在說明問題的同時分析問題，尋找問題的原因和症結，以達到解決問題的目的。財務分析一定要有理有據，要細化分解各項指標，要善於運用表格、圖示，突出表達分析的內容。分析問題一定要善於抓住當前要點，多反映企業經營焦點和易於忽視的問題。
（四）總體評價
做出財務說明和分析後，對於經營情況、財務狀況、盈利業績，應該從財務角度給予公正、客觀的評價和預測。評價要從正面和負面兩方面進行，評價既可以單獨分段進行，也可以將評價內容穿插在說明部分和分析部分。
（五）工作建議
即財務人員在對經營運作、投資決策進行分析後形成的意見和看法，特別是對運作過程中存在的問題所提出的改進建議。值得注意的是，財務分析報告中提出的建議不能太抽象，而要具體化，注重實際操作，提出的建議要切實可行。
二、財務狀況分析報告的主要分析指標
（一）經營指標分析
主要說明企業基本情況、本期企業生產經營業務的主要經濟指標完成情況等，如產量、營業量、銷售量等實際完成額及同比增減值。計算反映企業發展能力狀況的財力評價指標有：銷售增長率，資本積累率，總資產增長率，三年資本平均增長率；三年銷售平均增長率。將這些指標與標准指標及上年同期值相比計算增減值，並從以下幾方面分析生產經營中取得的業績和存在的問題及原因：一是經營環境變化的影響，主要分析企業生產經營內、外部條件變化的影響；二是營業范圍調整及影響；三是需披露的其他業務情況和事項的影響等。從中找出主要影響因素，並說明企業取得成績的主要原因是什麼，說明企業經營中出現問題與困難的原因是什麼，使企業明確今後的發展方向。
（二）盈虧指標分析
1.對利潤表所反映的本期實際利潤數與計劃數及上年同期實際數進行對比，分析利潤實現情況及增減值。本期實現利潤（虧損）總額是多少，比計劃及上年同期數增減額及增減率；分析本期實際利潤總額構成情況，其中：主營業務利潤、其他業務利潤、營業外收支等情況與計劃數及上年同期數的增減額及增減率是多少。
2.計算凈資產收益率、總資產報酬率、主營業利潤率、成本費用利潤率等盈利能力分析指標，並用標准值與上年同期值相比計算增減值。
3.根據分析與計算結果，分析評價企業盈利能力的強弱，並從主營業務收入同比增減額的影響、成本費用同比增減額影響、其他業務利潤、營業收支凈額等因素分析其對本期利潤的影響程度，查找導致盈利能力增強（減弱）的原因。
（三）資金指標分析
1.通過資金結構比例分析，分析本期資產負債表、利潤表等報表中各項目的構成比例，以行業比例和上年同期項目比例相比較，將增長分析與結構分析結合起來，判斷各項目構成比例的合理性、科學性。
㈦ 什麼叫財務運營
財務運營指設計、運行、評價和改進企業財務相關工作的各種系統(環節)的過程。主要包括以下方面：
1、預算管理組織完成業務部年度預算支持,並跟蹤預算執行情況;
2、采購相關采購需求的合理管理,發揮參與采購流程的財務作用,控制采購風險,批准采購合同。
3、流程優化可以獨立完成所支持業務及相關財務流程的整體優化,識別和控制風險點,建立/完善相應的系統,推進流程系統,提高效率.
4、業務支持作為業務單位合作夥伴,及時響應業務需求,與業務單位有效互動,建立良好關系,為業務單位問題或需求提供解決方案。
5、每月報告月度財務報告,對業務支持過程中發現的問題提出合理化建議。
6、團隊管理、團隊績效和目標,提高團隊和員工的財務價值。
(7)公司運營財務擴展閱讀
1、很多企業管理者財務運營事前沒有採集數據進行認真分析並編制預算，在事中執行過程中也沒有對預算完成情況進行嚴格考核。
2、財務運營管理當中應著重避免上述問題的出現，在日常企業管理方面只有加強財務管理，才會增加企業的競爭能力，提高企業抵抗市場風險的能力，擴大企業盈利。
3、建立財務風險意識。企業要時刻關注國家宏觀政策的變化，關注國家產業政策、投資政策、金融政策、財稅政策的變化，以便及時採取措施。
4、加強統籌協調和配合，明確資本經營預算的支持方向和重點。
㈧ 財務經濟運營是什麼意思
應該是財務經濟運行
企業財務運行機制的意義。
財務運行機制是指財務各要素之間彼此依存、有機結合和自動調節所形成的內在關聯和運行方式,它是企業財務機制的核心。
從理論上講,財務運行機制是財務活動規律和資金運行規律的內在表現,是財務管理體制存在並發揮作用的依據,並成為宏觀政策和微觀效益的結合點。從實踐上看,隨著現代企業制度建立,企業成為自主經營、自負盈虧的實體,享有企業獨立財權;企業財務運行機制對於企業變革和完善企業的組織方式、經營方式、籌資方式、投資方式、分配政策,以市場為導向吸取最優的財務管理思想、觀念和理論,建立最優的財務結構和投資結構,及時掌握相關的財務信息,制定科學的財務戰略和決策、財務企業的財務活動,確保資金活動的正常循環和周轉,處理企業和各方的財務關系,都具有重要意義。
2.企業財務運行機制的構成和內容。一是自主經營機制。所謂自主經營就是保證企業根據成本效益原則、風險收益均衡原則自主安排,自動運行。這具體表現在以下方面:首先,企業所需資金必須由企業根據市場資金的供求關系,自主選擇籌資渠道和籌資方式,確定合理的資金結構,以最小的籌資成本獲得最多的資金。其次,在投資活動中企業根據風險收益均衡原則和成本效益原則,在法律允許的范圍內確定投資方向、投資時機、投資規模、投資結構,而不受政府行政干預。再次,在營運資金管理中,企業自主采購生產所需要的原材料,自行確定生產產品的數量,自主決定產品的銷售方式、銷售渠道、銷售市場和銷售價格,打破傳統的指令性計劃的局面。二是自我發展機制。企業發展是企業作為有機體的一種功能,在經營活動中不斷發展壯大。中國加入WTO對企業競爭所形成的沖擊波,給企業的經營和決策帶來了巨大的挑戰和考驗。隨著經濟體制的轉換,舊的財務體制必須改變,要保證企業有充分的發展資金,增強企業自我積累能力。同時為確保企業有足夠的發展潛力,必須賦予企業充分的投資決策權和利潤分配權,企業才能進行科技創新,加大科研力度,不斷開發出新的產品以確保企業發展有長足後勁。三是自我調節機制。企業在整個運行過程中需要通過自我調節機制的作用理順企業內外各種關系,以健全自身的功能。隨著經濟體制的轉變,國有企業的改組上市和資產重組,要使原有組織適應新的發展需要。特別是,隨著加入WTO後,企業所面臨的環境更加復雜,而我國國內的企業由於歷史的原因,許多決策權難以實施,自我調節機制要求企業能夠充分把握市場機遇,更好開發海內外資源、開拓國際市場,不斷提高自身的適應能力。
建立健全企業財務運行機制的具體思考 1.建立健全財務運行機制必須擴大企業的財務自主權。建立健全企業財務運行機制是建立與社會主義經濟要求相一致的財務管理機制的關鍵,而建立健全財務運行機制的前提是擴大企業財務自主權,保證企業財務活動的獨立性。應當看到,國有企業經過改革,經濟效益有所好轉,主要是依靠國家政策和企業外部環境的改變,真正依靠企業內部機制和制度創新的較少,一旦外部環境和宏觀經濟政策發生變化,國有企業很可能重陷困境。因此必須在機制、制度上創新,真正實行規范性的股份制改革,完善公司法人治理結構,進行行政部門與企業、權力與市場功能歸位,使國有企業及上市公司真正成為具有獨立意識和利益人格化的主體,使權利和義務相統一的原則在市場和社會生活中得到充分的體現。
2.營造財務運行機制形成與發揮作用的外部經濟環境。從系統論的觀點來看,所謂環境就是存在於研究系統之外,對研究系統有影響作用的一切系統總和。企業進行財務活動,制定財務策略都離不開財務環境的研究,良好的外部環境是財務活動順利進行的保障。影響企業理財的外部環境主要有經濟體制環境、經濟結構環境、市場環境、財政環境和法律環境等等。其中,在市場經濟下,對企業財務管理影響最大是市場環境,特別是金融市場,它是資金供給者和資金需求者融通資金的場所,其主要功能是調劑資金的餘缺,優化資源的配置,調節生產流通和價格,調控社會資金的運動。企業所需的資金有大部分來自金融市場,企業能否及時足夠地籌集到所需的資金,是保證企業生產經營的前提。但是,目前我國金融體系尚不太完善,市場力量抵不過行政力量,行政權力和行政機制在多方面對市場和市場機制加以鉗制。所以,政府部門和行政機構,必須為企業創建良好的外部環境,確保企業有一個良好的籌資環境和投資環境,努力規范市場行為,為建立有效的財務機制奠定基礎。
3.建立完善的資金管理機制,保證資金的保值增值。企業管理以財務管理為中心,財務管理以資金管理為中心,所以建立健全財務運行機制,應以完善資金管理機制為核心。由於資金運動能否順利循環和周轉是衡量財務機制優劣的一個重要標准,圍繞資金運動這個主動脈來建立健全財務運行機制,是在資金緊張、使用效率低下的現行制度下的一條有效途徑。具體可從以下幾個方面著手:一是建立資金投入效益保證機制,抓好資金的源頭;二是優化資本結構降低資金成本;三是建立活而不亂的資金循環機制,抓好資金的流程管理;四是建立完善的財務管理機構,切實提高財務人員的素質。
目前我國的財務機構主要以會計為軸心的財務機構,其職能主要是行使會計核算職能。隨著我國企業財務管理向市場化、經營化方向發展,要求企業的財務部門根據經營的實際需要構造一套與財務管理地位作用職能相配套的組織機構。第一,要使企業籌資渠道多元化,它的財務部門就必須設立一個籌資部專門研究企業的合理的籌資組合和最佳資本結構。第二,由於投資體制的開放,使企業成為投資決策主體,就要求企業設立專門的投資部及投資風險約束機制,研究企業的投資組合,進行項目的可行性研究,組織資金,積極有效地投放和運用。第三,隨著金融市場形成,企業需要資金經營部,從事貨幣收支有價證券的買賣,參與金融市場的運作,實現資金的增值。第四,隨著商品市場競爭的激烈,企業之間相互提供信用成為有效的促銷和競爭手段,為此企業必須設立信用部,制定企業的信用政策,有效管理應收賬款。第五,拓寬企業財務管理職能,改變傳統的以核算為主的職能,充分發揮財務預測、財務決策、財務計劃及財務分析等管理職能。
當然,並不是所有國有企業都採用一個模式,各企業可以根據實際情況,選擇合適的財務機構。比如,大型的國有企業可以設置公司型的財務管理機構,組織和領導集團內部的財務管理工作;而小型的國有企業或企業內部單位可以設置與會計機構並行的財務管理機構;對於介於二者之間的國有企業,則可以根據企業的實際業務特點選用第二種或第三種財務管理機構,還可以結合起來使用,但是在確定和完善組織結構時,應當遵循不相容職務相分離的原則。
財務人員是財務工作的主體,也是財務會計監督的執行者。著名的《財富》雜志曾刊文,稱中國的合格的會計人員嚴重短缺。國內的有關資料也顯示,會計人員的學歷層次普遍較低。為此,我們必須根據財會人員流動頻繁、崗位變化快的特點,進行不同類型、不同層次、不同專業的培訓。要在加強職業道德教育的基礎上,重視企業會計制度、國際會計准則、國內外財務管理先進經驗等財會知識及崗位技能的培訓。新的會計法對會計機構負責人和會計人員都提出明確的要求,在具體實務上注重財會人員職業道德的教育和專業知識的提高,從而從整體上提高財會人員的素質,確保財務運行機制能健康有序地運行。