公司运营财务
㈠ 企业的基本经营情况和财务状况怎么写
大致提纲：
一、抬头：***联社：（报告对象名称）
二、本企业基本情况，含名称、注册资金、经营范围、法人姓名、公司性质、经营地址等基本信息，以及上年度资产、负债、所有者权益，收入、成本、利润等经营信息。
三、不良资产情况，即内容摘要、金额、发生时间、对方情况，以及形成原因等
四、不良资产的处理意见（核销理由及处理依据）
五、结尾用语：望批准为盼！
六、落款及年月日，加盖公章
㈡ 公司的财务主要包括哪些内容
受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理。
负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导。
1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
7．参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；
10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；
15．认真完成瓮领导交办的其它工作任务。
㈢ 一个公司运营者所需的财务和资金方面的知识
这些其实并不太难，建议多去会计家园找一些相关的实务视频看看，对你肯定很有帮助。
㈣ 公司运作的财务战略有哪些
财务战略，是指为谋求企业资金均衡有效的流动和实现企业整体战略，为增强企业财务竞争优势，在分析企业内外环境因素对资金流动影响的基础上，对企业资金流动进行全局性、长期性与创造性的谋划，并确保其执行的过程。
财务战略关注的焦点是企业资金流动，这是财务战略不同于其他各种战略的质的规定性;企业财务战略应基于企业内外环境对资金流动的影响，这是财务战略环境分析的特征所在;企业财务战略的目标是确保企业资金均衡有效流动而最终实现企业总体战略;企业财务战略应具备战略的主要一般特征，即应注重全局性、长期性和创造性。
㈤ 财务管理对企业运营的作用和意义
1.财务管理是基抄于企业再生产过程中客观存在的财务活动和财务关系而产生的，是企业组织财务活动、处理与各方面财务关系的一项经济管理工作。
2.它通过对资金运动和价值形态的管理，像血液一样渗透贯通到企业的生产、经营等一切管理领域。
3.财务管理是一项需要全盘考虑，统一目标，协调一致的工作.
4.以财务管理为中心不能望文生义，而是要实现观念的转变，把价值管理的观念落实到企业管理的每一个人、每个过程和每个环节，这需要各方面集思广益，群策群力，以实现企业价值，创造更大财富。
㈥ 如何写财务经营情况
财务状况分析是以企业财务报告及其他相关资料为主要依据，对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析，反映企业在运营过程中的利弊得失和发展趋势，从而为改进企业财务管理工作和优化经济决策提供重要的财务信息。财务状况分析既是对已完成的财务活动的总结，又是财务预测的前提，在财务管理的循环中起着承上启下的作用。随着企业的不断发展及逐步向国际接轨的需要，企业将面临着新的机遇与挑战，因此，加强企业的财务状况分析工作，准确评价分析企业的财务状况，挖掘潜力，改进不足，不断提高企业的竞争力显得尤为重要。
一、财务状况分析报告的主要结构
（一）报告标题
标题是对财务状况分析报告的最精炼的概括，它不仅要确切地体现分析报告的主题思想，而且要语言简洁、醒目。由于财务分析报告的内容不同，其标题也就没有统一的标准和固定的模式，应根据具体的分析内容而定。如“某月份简要会计报表分析报告”，“某年度综合财务分析报告”，“资产使用效率分析报告”等。
（二）基本情况
即概括企业综合情况，让财务报告使用者对财务状况分析说明有一个总括的认识。如企业的主营业务范围、其他业务情况等，并对企业运营及财务现状进行介绍。该部分要求文字表述恰当、数据引用准确。对经济指标进行说明时可运用绝对数、比较数及复合指标数。特别要关注企业当前的运作重心，对重要事项要单独反映。
（三）综合分析
综合分析是对企业的经营情况进行分析研究，在说明问题的同时分析问题，寻找问题的原因和症结，以达到解决问题的目的。财务分析一定要有理有据，要细化分解各项指标，要善于运用表格、图示，突出表达分析的内容。分析问题一定要善于抓住当前要点，多反映企业经营焦点和易于忽视的问题。
（四）总体评价
做出财务说明和分析后，对于经营情况、财务状况、盈利业绩，应该从财务角度给予公正、客观的评价和预测。评价要从正面和负面两方面进行，评价既可以单独分段进行，也可以将评价内容穿插在说明部分和分析部分。
（五）工作建议
即财务人员在对经营运作、投资决策进行分析后形成的意见和看法，特别是对运作过程中存在的问题所提出的改进建议。值得注意的是，财务分析报告中提出的建议不能太抽象，而要具体化，注重实际操作，提出的建议要切实可行。
二、财务状况分析报告的主要分析指标
（一）经营指标分析
主要说明企业基本情况、本期企业生产经营业务的主要经济指标完成情况等，如产量、营业量、销售量等实际完成额及同比增减值。计算反映企业发展能力状况的财力评价指标有：销售增长率，资本积累率，总资产增长率，三年资本平均增长率；三年销售平均增长率。将这些指标与标准指标及上年同期值相比计算增减值，并从以下几方面分析生产经营中取得的业绩和存在的问题及原因：一是经营环境变化的影响，主要分析企业生产经营内、外部条件变化的影响；二是营业范围调整及影响；三是需披露的其他业务情况和事项的影响等。从中找出主要影响因素，并说明企业取得成绩的主要原因是什么，说明企业经营中出现问题与困难的原因是什么，使企业明确今后的发展方向。
（二）盈亏指标分析
1.对利润表所反映的本期实际利润数与计划数及上年同期实际数进行对比，分析利润实现情况及增减值。本期实现利润（亏损）总额是多少，比计划及上年同期数增减额及增减率；分析本期实际利润总额构成情况，其中：主营业务利润、其他业务利润、营业外收支等情况与计划数及上年同期数的增减额及增减率是多少。
2.计算净资产收益率、总资产报酬率、主营业利润率、成本费用利润率等盈利能力分析指标，并用标准值与上年同期值相比计算增减值。
3.根据分析与计算结果，分析评价企业盈利能力的强弱，并从主营业务收入同比增减额的影响、成本费用同比增减额影响、其他业务利润、营业收支净额等因素分析其对本期利润的影响程度，查找导致盈利能力增强（减弱）的原因。
（三）资金指标分析
1.通过资金结构比例分析，分析本期资产负债表、利润表等报表中各项目的构成比例，以行业比例和上年同期项目比例相比较，将增长分析与结构分析结合起来，判断各项目构成比例的合理性、科学性。
㈦ 什么叫财务运营
财务运营指设计、运行、评价和改进企业财务相关工作的各种系统(环节)的过程。主要包括以下方面：
1、预算管理组织完成业务部年度预算支持,并跟踪预算执行情况;
2、采购相关采购需求的合理管理,发挥参与采购流程的财务作用,控制采购风险,批准采购合同。
3、流程优化可以独立完成所支持业务及相关财务流程的整体优化,识别和控制风险点,建立/完善相应的系统,推进流程系统,提高效率.
4、业务支持作为业务单位合作伙伴,及时响应业务需求,与业务单位有效互动,建立良好关系,为业务单位问题或需求提供解决方案。
5、每月报告月度财务报告,对业务支持过程中发现的问题提出合理化建议。
6、团队管理、团队绩效和目标,提高团队和员工的财务价值。
(7)公司运营财务扩展阅读
1、很多企业管理者财务运营事前没有采集数据进行认真分析并编制预算，在事中执行过程中也没有对预算完成情况进行严格考核。
2、财务运营管理当中应着重避免上述问题的出现，在日常企业管理方面只有加强财务管理，才会增加企业的竞争能力，提高企业抵抗市场风险的能力，扩大企业盈利。
3、建立财务风险意识。企业要时刻关注国家宏观政策的变化，关注国家产业政策、投资政策、金融政策、财税政策的变化，以便及时采取措施。
4、加强统筹协调和配合，明确资本经营预算的支持方向和重点。
㈧ 财务经济运营是什么意思
应该是财务经济运行
企业财务运行机制的意义。
财务运行机制是指财务各要素之间彼此依存、有机结合和自动调节所形成的内在关联和运行方式,它是企业财务机制的核心。
从理论上讲,财务运行机制是财务活动规律和资金运行规律的内在表现,是财务管理体制存在并发挥作用的依据,并成为宏观政策和微观效益的结合点。从实践上看,随着现代企业制度建立,企业成为自主经营、自负盈亏的实体,享有企业独立财权;企业财务运行机制对于企业变革和完善企业的组织方式、经营方式、筹资方式、投资方式、分配政策,以市场为导向吸取最优的财务管理思想、观念和理论,建立最优的财务结构和投资结构,及时掌握相关的财务信息,制定科学的财务战略和决策、财务企业的财务活动,确保资金活动的正常循环和周转,处理企业和各方的财务关系,都具有重要意义。
2.企业财务运行机制的构成和内容。一是自主经营机制。所谓自主经营就是保证企业根据成本效益原则、风险收益均衡原则自主安排,自动运行。这具体表现在以下方面:首先,企业所需资金必须由企业根据市场资金的供求关系,自主选择筹资渠道和筹资方式,确定合理的资金结构,以最小的筹资成本获得最多的资金。其次,在投资活动中企业根据风险收益均衡原则和成本效益原则,在法律允许的范围内确定投资方向、投资时机、投资规模、投资结构,而不受政府行政干预。再次,在营运资金管理中,企业自主采购生产所需要的原材料,自行确定生产产品的数量,自主决定产品的销售方式、销售渠道、销售市场和销售价格,打破传统的指令性计划的局面。二是自我发展机制。企业发展是企业作为有机体的一种功能,在经营活动中不断发展壮大。中国加入WTO对企业竞争所形成的冲击波,给企业的经营和决策带来了巨大的挑战和考验。随着经济体制的转换,旧的财务体制必须改变,要保证企业有充分的发展资金,增强企业自我积累能力。同时为确保企业有足够的发展潜力,必须赋予企业充分的投资决策权和利润分配权,企业才能进行科技创新,加大科研力度,不断开发出新的产品以确保企业发展有长足后劲。三是自我调节机制。企业在整个运行过程中需要通过自我调节机制的作用理顺企业内外各种关系,以健全自身的功能。随着经济体制的转变,国有企业的改组上市和资产重组,要使原有组织适应新的发展需要。特别是,随着加入WTO后,企业所面临的环境更加复杂,而我国国内的企业由于历史的原因,许多决策权难以实施,自我调节机制要求企业能够充分把握市场机遇,更好开发海内外资源、开拓国际市场,不断提高自身的适应能力。
建立健全企业财务运行机制的具体思考 1.建立健全财务运行机制必须扩大企业的财务自主权。建立健全企业财务运行机制是建立与社会主义经济要求相一致的财务管理机制的关键,而建立健全财务运行机制的前提是扩大企业财务自主权,保证企业财务活动的独立性。应当看到,国有企业经过改革,经济效益有所好转,主要是依靠国家政策和企业外部环境的改变,真正依靠企业内部机制和制度创新的较少,一旦外部环境和宏观经济政策发生变化,国有企业很可能重陷困境。因此必须在机制、制度上创新,真正实行规范性的股份制改革,完善公司法人治理结构,进行行政部门与企业、权力与市场功能归位,使国有企业及上市公司真正成为具有独立意识和利益人格化的主体,使权利和义务相统一的原则在市场和社会生活中得到充分的体现。
2.营造财务运行机制形成与发挥作用的外部经济环境。从系统论的观点来看,所谓环境就是存在于研究系统之外,对研究系统有影响作用的一切系统总和。企业进行财务活动,制定财务策略都离不开财务环境的研究,良好的外部环境是财务活动顺利进行的保障。影响企业理财的外部环境主要有经济体制环境、经济结构环境、市场环境、财政环境和法律环境等等。其中,在市场经济下,对企业财务管理影响最大是市场环境,特别是金融市场,它是资金供给者和资金需求者融通资金的场所,其主要功能是调剂资金的余缺,优化资源的配置,调节生产流通和价格,调控社会资金的运动。企业所需的资金有大部分来自金融市场,企业能否及时足够地筹集到所需的资金,是保证企业生产经营的前提。但是,目前我国金融体系尚不太完善,市场力量抵不过行政力量,行政权力和行政机制在多方面对市场和市场机制加以钳制。所以,政府部门和行政机构,必须为企业创建良好的外部环境,确保企业有一个良好的筹资环境和投资环境,努力规范市场行为,为建立有效的财务机制奠定基础。
3.建立完善的资金管理机制,保证资金的保值增值。企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金管理为中心,所以建立健全财务运行机制,应以完善资金管理机制为核心。由于资金运动能否顺利循环和周转是衡量财务机制优劣的一个重要标准,围绕资金运动这个主动脉来建立健全财务运行机制,是在资金紧张、使用效率低下的现行制度下的一条有效途径。具体可从以下几个方面着手:一是建立资金投入效益保证机制,抓好资金的源头;二是优化资本结构降低资金成本;三是建立活而不乱的资金循环机制,抓好资金的流程管理;四是建立完善的财务管理机构,切实提高财务人员的素质。
目前我国的财务机构主要以会计为轴心的财务机构,其职能主要是行使会计核算职能。随着我国企业财务管理向市场化、经营化方向发展,要求企业的财务部门根据经营的实际需要构造一套与财务管理地位作用职能相配套的组织机构。第一,要使企业筹资渠道多元化,它的财务部门就必须设立一个筹资部专门研究企业的合理的筹资组合和最佳资本结构。第二,由于投资体制的开放,使企业成为投资决策主体,就要求企业设立专门的投资部及投资风险约束机制,研究企业的投资组合,进行项目的可行性研究,组织资金,积极有效地投放和运用。第三,随着金融市场形成,企业需要资金经营部,从事货币收支有价证券的买卖,参与金融市场的运作,实现资金的增值。第四,随着商品市场竞争的激烈,企业之间相互提供信用成为有效的促销和竞争手段,为此企业必须设立信用部,制定企业的信用政策,有效管理应收账款。第五,拓宽企业财务管理职能,改变传统的以核算为主的职能,充分发挥财务预测、财务决策、财务计划及财务分析等管理职能。
当然,并不是所有国有企业都采用一个模式,各企业可以根据实际情况,选择合适的财务机构。比如,大型的国有企业可以设置公司型的财务管理机构,组织和领导集团内部的财务管理工作;而小型的国有企业或企业内部单位可以设置与会计机构并行的财务管理机构;对于介于二者之间的国有企业,则可以根据企业的实际业务特点选用第二种或第三种财务管理机构,还可以结合起来使用,但是在确定和完善组织结构时,应当遵循不相容职务相分离的原则。
财务人员是财务工作的主体,也是财务会计监督的执行者。著名的《财富》杂志曾刊文,称中国的合格的会计人员严重短缺。国内的有关资料也显示,会计人员的学历层次普遍较低。为此,我们必须根据财会人员流动频繁、岗位变化快的特点,进行不同类型、不同层次、不同专业的培训。要在加强职业道德教育的基础上,重视企业会计制度、国际会计准则、国内外财务管理先进经验等财会知识及岗位技能的培训。新的会计法对会计机构负责人和会计人员都提出明确的要求,在具体实务上注重财会人员职业道德的教育和专业知识的提高,从而从整体上提高财会人员的素质,确保财务运行机制能健康有序地运行。